中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2025-12-24) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3412 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.2021元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.2018元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.2015元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.2009元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.2007元 |
| 2025-12-15 | 1.0487元 | 1.2007元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2025-12-11 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.2004元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.2002元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.2003元 |
| 2025-12-04 | 1.0485元 | 1.2005元 |
| 2025-12-03 | 1.0489元 | 1.2009元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.2010元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.2010元 |
| 2025-11-28 | 1.0489元 | 1.2009元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.2009元 |
| 2025-11-26 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-11-25 | 1.0496元 | 1.2016元 |
| 2025-11-24 | 1.0497元 | 1.2017元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.2016元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.2016元 |
| 2025-11-19 | 1.0496元 | 1.2016元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.2017元 |
| 2025-11-17 | 1.0495元 | 1.2015元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.2013元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.2011元 |
| 2025-11-11 | 1.0491元 | 1.2011元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.2010元 |
| 2025-11-07 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-11-06 | 1.0493元 | 1.2013元 |
| 2025-11-05 | 1.0494元 | 1.2014元 |
| 2025-11-04 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-11-03 | 1.0490元 | 1.2010元 |
| 2025-10-31 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.2003元 |
| 2025-10-29 | 1.0479元 | 1.1999元 |
| 2025-10-28 | 1.0476元 | 1.1996元 |
| 2025-10-27 | 1.0470元 | 1.1990元 |
| 2025-10-24 | 1.0467元 | 1.1987元 |
| 2025-10-23 | 1.0466元 | 1.1986元 |
| 2025-10-22 | 1.0461元 | 1.1981元 |
| 2025-10-21 | 1.0460元 | 1.1980元 |
| 2025-10-20 | 1.0458元 | 1.1978元 |
| 2025-10-17 | 1.0456元 | 1.1976元 |
| 2025-10-16 | 1.0449元 | 1.1969元 |