中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3515 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0595元 | 1.2115元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.2116元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.2113元 |
| 2026-04-17 | 1.0590元 | 1.2110元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0590元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.2107元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.2105元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.2103元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.2098元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.2096元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.2093元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.2090元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.2088元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.2087元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.2086元 |
| 2026-03-23 | 1.0565元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.2082元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.2081元 |
| 2026-03-18 | 1.0559元 | 1.2079元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.2077元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.2076元 |
| 2026-03-13 | 1.0555元 | 1.2075元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.2073元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.2071元 |
| 2026-03-10 | 1.0551元 | 1.2071元 |
| 2026-03-09 | 1.0551元 | 1.2071元 |
| 2026-03-06 | 1.0551元 | 1.2071元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.2070元 |
| 2026-03-04 | 1.0548元 | 1.2068元 |
| 2026-03-03 | 1.0545元 | 1.2065元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.2064元 |
| 2026-02-27 | 1.0542元 | 1.2062元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.2062元 |
| 2026-02-25 | 1.0543元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0544元 | 1.2064元 |
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.2057元 |
| 2026-02-11 | 1.0535元 | 1.2055元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.2054元 |
| 2026-02-09 | 1.0532元 | 1.2052元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.2047元 |