中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3425 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0624元 | 1.2144元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.2144元 |
| 2026-06-10 | 1.0629元 | 1.2149元 |
| 2026-06-09 | 1.0632元 | 1.2152元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.2156元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.2158元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.2156元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.2155元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.2153元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.2152元 |
| 2026-05-29 | 1.0628元 | 1.2148元 |
| 2026-05-28 | 1.0627元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.0624元 | 1.2144元 |
| 2026-05-26 | 1.0621元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.2138元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.2135元 |
| 2026-05-21 | 1.0614元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.2133元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.2131元 |
| 2026-05-18 | 1.0609元 | 1.2129元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.2127元 |
| 2026-05-14 | 1.0604元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.0603元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.2120元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.2119元 |
| 2026-05-08 | 1.0598元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.2117元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.2116元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.2115元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.2114元 |
| 2026-04-24 | 1.0595元 | 1.2115元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.2116元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.2113元 |
| 2026-04-17 | 1.0590元 | 1.2110元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0590元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.2107元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.2105元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.2103元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.2098元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.2096元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.2094元 |