中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-13) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3532 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.2057元 |
| 2026-02-11 | 1.0535元 | 1.2055元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.2054元 |
| 2026-02-09 | 1.0532元 | 1.2052元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.2046元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.2047元 |
| 2026-02-02 | 1.0526元 | 1.2046元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.2046元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.2046元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.2046元 |
| 2026-01-27 | 1.0525元 | 1.2045元 |
| 2026-01-26 | 1.0525元 | 1.2045元 |
| 2026-01-23 | 1.0523元 | 1.2043元 |
| 2026-01-22 | 1.0521元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.2041元 |
| 2026-01-20 | 1.0519元 | 1.2039元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.2036元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.2033元 |
| 2026-01-15 | 1.0511元 | 1.2031元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.2030元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.2030元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.2029元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.2027元 |
| 2026-01-08 | 1.0507元 | 1.2027元 |
| 2026-01-07 | 1.0507元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.0508元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0509元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.0504元 | 1.2024元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.2024元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.2023元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.2024元 |
| 2025-12-25 | 1.0503元 | 1.2023元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.2021元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.2018元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.2015元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.2009元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.2007元 |
| 2025-12-15 | 1.0487元 | 1.2007元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2025-12-11 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.2004元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.2002元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.2003元 |
| 2025-12-04 | 1.0485元 | 1.2005元 |