中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3379 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0451元 | 1.2211元 |
| 2026-09-17 | 1.0448元 | 1.2208元 |
| 2026-09-16 | 1.0446元 | 1.2206元 |
| 2026-09-15 | 1.0445元 | 1.2205元 |
| 2026-09-14 | 1.0444元 | 1.2204元 |
| 2026-09-11 | 1.0442元 | 1.2202元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.2201元 |
| 2026-09-09 | 1.0441元 | 1.2201元 |
| 2026-09-08 | 1.0441元 | 1.2201元 |
| 2026-09-07 | 1.0439元 | 1.2199元 |
| 2026-09-04 | 1.0437元 | 1.2197元 |
| 2026-09-03 | 1.0436元 | 1.2196元 |
| 2026-09-02 | 1.0434元 | 1.2194元 |
| 2026-09-01 | 1.0433元 | 1.2193元 |
| 2026-08-31 | 1.0429元 | 1.2189元 |
| 2026-08-28 | 1.0430元 | 1.2190元 |
| 2026-08-27 | 1.0431元 | 1.2191元 |
| 2026-08-26 | 1.0429元 | 1.2189元 |
| 2026-08-25 | 1.0429元 | 1.2189元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.2188元 |
| 2026-08-21 | 1.0427元 | 1.2187元 |
| 2026-08-20 | 1.0427元 | 1.2187元 |
| 2026-08-19 | 1.0427元 | 1.2187元 |
| 2026-08-18 | 1.0426元 | 1.2186元 |
| 2026-08-17 | 1.0662元 | 1.2182元 |
| 2026-08-14 | 1.0661元 | 1.2181元 |
| 2026-08-13 | 1.0661元 | 1.2181元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.0658元 | 1.2178元 |
| 2026-08-10 | 1.0657元 | 1.2177元 |
| 2026-08-07 | 1.0655元 | 1.2175元 |
| 2026-08-06 | 1.0654元 | 1.2174元 |
| 2026-08-05 | 1.0653元 | 1.2173元 |
| 2026-08-04 | 1.0653元 | 1.2173元 |
| 2026-08-03 | 1.0652元 | 1.2172元 |
| 2026-07-31 | 1.0651元 | 1.2171元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.2171元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.2172元 |
| 2026-07-28 | 1.0652元 | 1.2172元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.2173元 |
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.2173元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.2172元 |
| 2026-07-22 | 1.0650元 | 1.2170元 |
| 2026-07-21 | 1.0649元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.2169元 |
| 2026-07-17 | 1.0648元 | 1.2168元 |
| 2026-07-16 | 1.0647元 | 1.2167元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.2167元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.2166元 |
| 2026-07-13 | 1.0645元 | 1.2165元 |