中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0641元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3449 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.46亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.37亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.36亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.04亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.04亿 | 1.97亿元 | -- |