中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3379 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.90亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 4.90亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.67万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 8,297.00 | 0.002% |
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