中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-13) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3532 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.27万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 3,932.00 | 0.001% |
加载中......