中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3379 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.45万元 | 0.25% | 8.89万元 | 0.05% |
| 2026-04-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 55.62万元 | 0.25% | 11.12万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 26.01万元 | 0.25% | 5.20万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.80万元 | 0.25% | 11.16万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |