中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0542元 (2026-02-26) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3504 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.019 元 | 1.97亿 | 374.21万元 | 1.81% | 1.81% |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.026 元 | 5.96亿 | 1,550.88万元 | 2.52% | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |