中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3379 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.024 元 | 4.01亿 | 961.36万元 | 2.25% | 2.25% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.019 元 | 1.97亿 | 374.21万元 | 1.81% | 1.81% |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.026 元 | 5.96亿 | 1,550.88万元 | 2.52% | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |