南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3745元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (52 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券(007189) |
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3745元 | 2.6273元 |
| 2026-07-09 | 1.3741元 | 2.6269元 |
| 2026-07-08 | 1.3738元 | 2.6266元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-07-06 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-07-03 | 1.3726元 | 2.6254元 |
| 2026-07-02 | 1.3728元 | 2.6256元 |
| 2026-07-01 | 1.3727元 | 2.6255元 |
| 2026-06-30 | 1.3724元 | 2.6252元 |
| 2026-06-29 | 1.3751元 | 2.6279元 |
| 2026-06-26 | 1.3735元 | 2.6263元 |
| 2026-06-25 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-06-24 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-06-23 | 1.3728元 | 2.6256元 |
| 2026-06-22 | 1.3736元 | 2.6264元 |
| 2026-06-18 | 1.3733元 | 2.6261元 |
| 2026-06-17 | 1.3731元 | 2.6259元 |
| 2026-06-16 | 1.3721元 | 2.6249元 |
| 2026-06-15 | 1.3702元 | 2.6230元 |
| 2026-06-12 | 1.3694元 | 2.6222元 |
| 2026-06-11 | 1.3692元 | 2.6220元 |
| 2026-06-10 | 1.3692元 | 2.6220元 |
| 2026-06-09 | 1.3697元 | 2.6225元 |
| 2026-06-08 | 1.3701元 | 2.6229元 |
| 2026-06-05 | 1.3699元 | 2.6227元 |
| 2026-06-04 | 1.3706元 | 2.6234元 |
| 2026-06-03 | 1.3702元 | 2.6230元 |
| 2026-06-02 | 1.3706元 | 2.6234元 |
| 2026-06-01 | 1.3707元 | 2.6235元 |
| 2026-05-29 | 1.3692元 | 2.6220元 |
| 2026-05-28 | 1.3683元 | 2.6211元 |
| 2026-05-27 | 1.3685元 | 2.6213元 |
| 2026-05-26 | 1.3677元 | 2.6205元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 2.6194元 |
| 2026-05-22 | 1.3662元 | 2.6190元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 2.6190元 |
| 2026-05-20 | 1.3661元 | 2.6189元 |
| 2026-05-19 | 1.3662元 | 2.6190元 |
| 2026-05-18 | 1.3662元 | 2.6190元 |
| 2026-05-15 | 1.3660元 | 2.6188元 |
| 2026-05-14 | 1.3659元 | 2.6187元 |
| 2026-05-13 | 1.3660元 | 2.6188元 |
| 2026-05-12 | 1.3658元 | 2.6186元 |
| 2026-05-11 | 1.3654元 | 2.6182元 |
| 2026-05-08 | 1.3649元 | 2.6177元 |
| 2026-05-07 | 1.3650元 | 2.6178元 |
| 2026-05-06 | 1.3651元 | 2.6179元 |
| 2026-04-30 | 1.3654元 | 2.6182元 |
| 2026-04-29 | 1.3656元 | 2.6184元 |
| 2026-04-28 | 1.3649元 | 2.6177元 |