南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3609元 (2026-03-05) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (59 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | 0.09% | -0.33% | -0.10% | 1.75% | -0.56% | 0.26% | -0.18% | -0.39% | -0.71% | 0.61% | -0.11% | -0.13% | 0.18% |
| 2024 | 0.20% | 0.29% | 0.18% | 0.12% | 0.21% | 0.25% | 0.29% | -0.04% | 0.19% | 0.12% | 0.43% | 0.97% | 3.26% |
| 2023 | 0.11% | -0.01% | 0.34% | 0.15% | 0.36% | 0.17% | 0.16% | 0.13% | -0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.50% | 1.94% |
| 2022 | 0.52% | -0.12% | -0.03% | 0.52% | 0.42% | 141.77% | -0.66% | -0.51% | 0.06% | 0.18% | -0.18% | 0.34% | 143.04% |
| 2021 | 0.06% | 0.21% | 0.38% | 0.44% | 0.43% | 0.20% | 0.65% | 0.18% | 0.09% | 0.10% | 0.45% | 0.33% | 3.58% |
| 2020 | 0.31% | 0.87% | 0.75% | 2.29% | -1.43% | 0.80% | -0.67% | -0.10% | 0.17% | 0.26% | 0.07% | 0.69% | 4.04% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- |