南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3560元 (2026-01-15) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (64 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券A |
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 73.48% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 73.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.17万 | 25.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.47万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 6.99万 | 0.05% |
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