估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
南华价值启航纯债债券C
(007190.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
姜杰特
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-22
总资产规模
522.44万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3662
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.10%
(57 / 7297)
相关基金:
主从基金:
南华价值启航纯债债券(007189)
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史资产组合