南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3563元 (2026-01-09) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (62 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.73% | 89.27% | 5,615.00 | 1.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.57% | 87.43% | 5,804.00 | 1.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.19% | 90.81% | 6,005.00 | 2.22万元 | -- |