南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3566元 (2026-01-13) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.05% (63 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券A |
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3566元 | 2.6094元 |
| 2026-01-12 | 1.3567元 | 2.6095元 |
| 2026-01-09 | 1.3563元 | 2.6091元 |
| 2026-01-08 | 1.3562元 | 2.6090元 |
| 2026-01-07 | 1.3561元 | 2.6089元 |
| 2026-01-06 | 1.3557元 | 2.6085元 |
| 2026-01-05 | 1.3563元 | 2.6091元 |
| 2025-12-31 | 1.3563元 | 2.6091元 |
| 2025-12-30 | 1.3562元 | 2.6090元 |
| 2025-12-29 | 1.3564元 | 2.6092元 |
| 2025-12-26 | 1.3582元 | 2.6110元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 2.6109元 |
| 2025-12-24 | 1.3585元 | 2.6113元 |
| 2025-12-23 | 1.3586元 | 2.6114元 |
| 2025-12-22 | 1.3579元 | 2.6107元 |
| 2025-12-19 | 1.3588元 | 2.6116元 |
| 2025-12-18 | 1.3577元 | 2.6105元 |
| 2025-12-17 | 1.3570元 | 2.6098元 |
| 2025-12-16 | 1.3569元 | 2.6097元 |
| 2025-12-15 | 1.3568元 | 2.6096元 |
| 2025-12-12 | 1.3567元 | 2.6095元 |
| 2025-12-11 | 1.3596元 | 2.6124元 |
| 2025-12-10 | 1.3584元 | 2.6112元 |
| 2025-12-09 | 1.3574元 | 2.6102元 |
| 2025-12-08 | 1.3567元 | 2.6095元 |
| 2025-12-05 | 1.3565元 | 2.6093元 |
| 2025-12-04 | 1.3563元 | 2.6091元 |
| 2025-12-03 | 1.3566元 | 2.6094元 |
| 2025-12-02 | 1.3573元 | 2.6101元 |
| 2025-12-01 | 1.3581元 | 2.6109元 |
| 2025-11-28 | 1.3581元 | 2.6109元 |
| 2025-11-27 | 1.3575元 | 2.6103元 |
| 2025-11-26 | 1.3578元 | 2.6106元 |
| 2025-11-25 | 1.3584元 | 2.6112元 |
| 2025-11-24 | 1.3593元 | 2.6121元 |
| 2025-11-21 | 1.3593元 | 2.6121元 |
| 2025-11-20 | 1.3595元 | 2.6123元 |
| 2025-11-19 | 1.3596元 | 2.6124元 |
| 2025-11-18 | 1.3605元 | 2.6133元 |
| 2025-11-17 | 1.3604元 | 2.6132元 |
| 2025-11-14 | 1.3597元 | 2.6125元 |
| 2025-11-13 | 1.3599元 | 2.6127元 |
| 2025-11-12 | 1.3605元 | 2.6133元 |
| 2025-11-11 | 1.3601元 | 2.6129元 |
| 2025-11-10 | 1.3601元 | 2.6129元 |
| 2025-11-07 | 1.3597元 | 2.6125元 |
| 2025-11-06 | 1.3598元 | 2.6126元 |
| 2025-11-05 | 1.3613元 | 2.6141元 |
| 2025-11-04 | 1.3610元 | 2.6138元 |
| 2025-11-03 | 1.3608元 | 2.6136元 |