南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3845元 | 2.6373元 |
| 2026-09-01 | 1.3850元 | 2.6378元 |
| 2026-08-31 | 1.3834元 | 2.6362元 |
| 2026-08-28 | 1.3830元 | 2.6358元 |
| 2026-08-27 | 1.3832元 | 2.6360元 |
| 2026-08-26 | 1.3839元 | 2.6367元 |
| 2026-08-25 | 1.3841元 | 2.6369元 |
| 2026-08-24 | 1.3843元 | 2.6371元 |
| 2026-08-21 | 1.3835元 | 2.6363元 |
| 2026-08-20 | 1.3836元 | 2.6364元 |
| 2026-08-19 | 1.3838元 | 2.6366元 |
| 2026-08-18 | 1.3846元 | 2.6374元 |
| 2026-08-17 | 1.3839元 | 2.6367元 |
| 2026-08-14 | 1.3840元 | 2.6368元 |
| 2026-08-13 | 1.3840元 | 2.6368元 |
| 2026-08-12 | 1.3824元 | 2.6352元 |
| 2026-08-11 | 1.3826元 | 2.6354元 |
| 2026-08-10 | 1.3839元 | 2.6367元 |
| 2026-08-07 | 1.3817元 | 2.6345元 |
| 2026-08-06 | 1.3815元 | 2.6343元 |
| 2026-08-05 | 1.3817元 | 2.6345元 |
| 2026-08-04 | 1.3819元 | 2.6347元 |
| 2026-08-03 | 1.3815元 | 2.6343元 |
| 2026-07-31 | 1.3817元 | 2.6345元 |
| 2026-07-30 | 1.3804元 | 2.6332元 |
| 2026-07-29 | 1.3790元 | 2.6318元 |
| 2026-07-28 | 1.3796元 | 2.6324元 |
| 2026-07-27 | 1.3794元 | 2.6322元 |
| 2026-07-24 | 1.3796元 | 2.6324元 |
| 2026-07-23 | 1.3789元 | 2.6317元 |
| 2026-07-22 | 1.3782元 | 2.6310元 |
| 2026-07-21 | 1.3741元 | 2.6269元 |
| 2026-07-20 | 1.3738元 | 2.6266元 |
| 2026-07-17 | 1.3742元 | 2.6270元 |
| 2026-07-16 | 1.3737元 | 2.6265元 |
| 2026-07-15 | 1.3739元 | 2.6267元 |
| 2026-07-14 | 1.3738元 | 2.6266元 |
| 2026-07-13 | 1.3732元 | 2.6260元 |
| 2026-07-10 | 1.3745元 | 2.6273元 |
| 2026-07-09 | 1.3741元 | 2.6269元 |
| 2026-07-08 | 1.3738元 | 2.6266元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-07-06 | 1.3729元 | 2.6257元 |
| 2026-07-03 | 1.3726元 | 2.6254元 |
| 2026-07-02 | 1.3728元 | 2.6256元 |
| 2026-07-01 | 1.3727元 | 2.6255元 |
| 2026-06-30 | 1.3724元 | 2.6252元 |
| 2026-06-29 | 1.3751元 | 2.6279元 |
| 2026-06-26 | 1.3735元 | 2.6263元 |
| 2026-06-25 | 1.3729元 | 2.6257元 |