南华价值启航纯债债券C(007190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 511.25万 | 372.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 522.44万 | 383.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 9,348.76万 | 6,892.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 9,449.61万 | 6,992.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,599.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 9,798.88万 | 7,262.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 9,940.82万 | 7,342.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.74亿 | 2.06亿元 | -- |