南华价值启航纯债债券C (007190.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3593元 (2026-03-12) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (58 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券A |
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 9,348.76万 | 6,892.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 9,449.61万 | 6,992.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,599.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 9,798.88万 | 7,262.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 9,940.82万 | 7,342.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.74亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.33亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.31亿 | 27.51亿元 | -- |