南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.60万元 | 0.30% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.60万元 | 0.30% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.16万元 | 0.30% | 14.72万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.16万元 | 0.30% | 14.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.56万元 | 0.30% | 7.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.56万元 | 0.30% | 7.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.73万元 | 0.30% | 242.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.73万元 | 0.30% | 242.58万元 | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |