南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-02-27) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (62 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3509元 | 2.5900元 |
| 2026-02-26 | 1.3509元 | 2.5900元 |
| 2026-02-25 | 1.3517元 | 2.5908元 |
| 2026-02-24 | 1.3528元 | 2.5919元 |
| 2026-02-13 | 1.3525元 | 2.5916元 |
| 2026-02-12 | 1.3524元 | 2.5915元 |
| 2026-02-11 | 1.3521元 | 2.5912元 |
| 2026-02-10 | 1.3519元 | 2.5910元 |
| 2026-02-09 | 1.3520元 | 2.5911元 |
| 2026-02-06 | 1.3518元 | 2.5909元 |
| 2026-02-05 | 1.3496元 | 2.5887元 |
| 2026-02-04 | 1.3494元 | 2.5885元 |
| 2026-02-03 | 1.3495元 | 2.5886元 |
| 2026-02-02 | 1.3496元 | 2.5887元 |
| 2026-01-30 | 1.3495元 | 2.5886元 |
| 2026-01-29 | 1.3496元 | 2.5887元 |
| 2026-01-28 | 1.3497元 | 2.5888元 |
| 2026-01-27 | 1.3495元 | 2.5886元 |
| 2026-01-26 | 1.3496元 | 2.5887元 |
| 2026-01-23 | 1.3497元 | 2.5888元 |
| 2026-01-22 | 1.3485元 | 2.5876元 |
| 2026-01-21 | 1.3491元 | 2.5882元 |
| 2026-01-20 | 1.3478元 | 2.5869元 |
| 2026-01-19 | 1.3473元 | 2.5864元 |
| 2026-01-16 | 1.3475元 | 2.5866元 |
| 2026-01-15 | 1.3470元 | 2.5861元 |
| 2026-01-14 | 1.3471元 | 2.5862元 |
| 2026-01-13 | 1.3471元 | 2.5862元 |
| 2026-01-12 | 1.3472元 | 2.5863元 |
| 2026-01-09 | 1.3468元 | 2.5859元 |
| 2026-01-08 | 1.3466元 | 2.5857元 |
| 2026-01-07 | 1.3465元 | 2.5856元 |
| 2026-01-06 | 1.3462元 | 2.5853元 |
| 2026-01-05 | 1.3467元 | 2.5858元 |
| 2025-12-31 | 1.3467元 | 2.5858元 |
| 2025-12-30 | 1.3465元 | 2.5856元 |
| 2025-12-29 | 1.3468元 | 2.5859元 |
| 2025-12-26 | 1.3485元 | 2.5876元 |
| 2025-12-25 | 1.3484元 | 2.5875元 |
| 2025-12-24 | 1.3488元 | 2.5879元 |
| 2025-12-23 | 1.3489元 | 2.5880元 |
| 2025-12-22 | 1.3482元 | 2.5873元 |
| 2025-12-19 | 1.3490元 | 2.5881元 |
| 2025-12-18 | 1.3480元 | 2.5871元 |
| 2025-12-17 | 1.3472元 | 2.5863元 |
| 2025-12-16 | 1.3471元 | 2.5862元 |
| 2025-12-15 | 1.3470元 | 2.5861元 |
| 2025-12-12 | 1.3469元 | 2.5860元 |
| 2025-12-11 | 1.3498元 | 2.5889元 |
| 2025-12-10 | 1.3486元 | 2.5877元 |