南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3612元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (54 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3612元 | 2.6003元 |
| 2026-06-09 | 1.3617元 | 2.6008元 |
| 2026-06-08 | 1.3621元 | 2.6012元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 2.6010元 |
| 2026-06-04 | 1.3625元 | 2.6016元 |
| 2026-06-03 | 1.3622元 | 2.6013元 |
| 2026-06-02 | 1.3626元 | 2.6017元 |
| 2026-06-01 | 1.3626元 | 2.6017元 |
| 2026-05-29 | 1.3611元 | 2.6002元 |
| 2026-05-28 | 1.3603元 | 2.5994元 |
| 2026-05-27 | 1.3604元 | 2.5995元 |
| 2026-05-26 | 1.3596元 | 2.5987元 |
| 2026-05-25 | 1.3585元 | 2.5976元 |
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 2.5972元 |
| 2026-05-21 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-20 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-18 | 1.3581元 | 2.5972元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-13 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-12 | 1.3576元 | 2.5967元 |
| 2026-05-11 | 1.3572元 | 2.5963元 |
| 2026-05-08 | 1.3567元 | 2.5958元 |
| 2026-05-07 | 1.3568元 | 2.5959元 |
| 2026-05-06 | 1.3568元 | 2.5959元 |
| 2026-04-30 | 1.3571元 | 2.5962元 |
| 2026-04-29 | 1.3573元 | 2.5964元 |
| 2026-04-28 | 1.3566元 | 2.5957元 |
| 2026-04-27 | 1.3553元 | 2.5944元 |
| 2026-04-24 | 1.3551元 | 2.5942元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 2.5943元 |
| 2026-04-22 | 1.3554元 | 2.5945元 |
| 2026-04-21 | 1.3550元 | 2.5941元 |
| 2026-04-20 | 1.3546元 | 2.5937元 |
| 2026-04-17 | 1.3543元 | 2.5934元 |
| 2026-04-16 | 1.3536元 | 2.5927元 |
| 2026-04-15 | 1.3540元 | 2.5931元 |
| 2026-04-14 | 1.3540元 | 2.5931元 |
| 2026-04-13 | 1.3539元 | 2.5930元 |
| 2026-04-10 | 1.3533元 | 2.5924元 |
| 2026-04-09 | 1.3523元 | 2.5914元 |
| 2026-04-08 | 1.3527元 | 2.5918元 |
| 2026-04-07 | 1.3521元 | 2.5912元 |
| 2026-04-03 | 1.3518元 | 2.5909元 |
| 2026-04-02 | 1.3517元 | 2.5908元 |
| 2026-04-01 | 1.3519元 | 2.5910元 |
| 2026-03-31 | 1.3529元 | 2.5920元 |
| 2026-03-30 | 1.3538元 | 2.5929元 |
| 2026-03-27 | 1.3514元 | 2.5905元 |