南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3648元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (56 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华价值启航纯债债券A(007189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2,388.61万 | 1,765.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2,921.99万 | 2,169.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 3,596.52万 | 2,681.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6,695.22万 | 4,931.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4,055.31万 | 3,031.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4,182.29万 | 3,117.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 3.95亿 | 2.99亿元 | -- |