南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3641元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (59 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,765.80万 | 97.63% |
| (其中) 债券 | 3,765.80万 | 97.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.25万 | 2.26% |
| 3 | 其他资产 | 4.34万 | 0.11% |
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