南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-02-27) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (62 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 89.68% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.30万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 5.56万 | 0.05% |
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