南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-02-27) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (62 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.56万元 | 0.30% | 7.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.73万元 | 0.30% | 242.58万元 | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 665.06万元 | 0.30% | 221.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |