南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理姜杰特基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3667元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (53 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3667元 | 2.6058元 |
| 2026-07-09 | 1.3663元 | 2.6054元 |
| 2026-07-08 | 1.3660元 | 2.6051元 |
| 2026-07-07 | 1.3651元 | 2.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.3651元 | 2.6042元 |
| 2026-07-03 | 1.3648元 | 2.6039元 |
| 2026-07-02 | 1.3650元 | 2.6041元 |
| 2026-07-01 | 1.3648元 | 2.6039元 |
| 2026-06-30 | 1.3645元 | 2.6036元 |
| 2026-06-29 | 1.3672元 | 2.6063元 |
| 2026-06-26 | 1.3656元 | 2.6047元 |
| 2026-06-25 | 1.3650元 | 2.6041元 |
| 2026-06-24 | 1.3650元 | 2.6041元 |
| 2026-06-23 | 1.3649元 | 2.6040元 |
| 2026-06-22 | 1.3656元 | 2.6047元 |
| 2026-06-18 | 1.3654元 | 2.6045元 |
| 2026-06-17 | 1.3652元 | 2.6043元 |
| 2026-06-16 | 1.3641元 | 2.6032元 |
| 2026-06-15 | 1.3623元 | 2.6014元 |
| 2026-06-12 | 1.3615元 | 2.6006元 |
| 2026-06-11 | 1.3612元 | 2.6003元 |
| 2026-06-10 | 1.3612元 | 2.6003元 |
| 2026-06-09 | 1.3617元 | 2.6008元 |
| 2026-06-08 | 1.3621元 | 2.6012元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 2.6010元 |
| 2026-06-04 | 1.3625元 | 2.6016元 |
| 2026-06-03 | 1.3622元 | 2.6013元 |
| 2026-06-02 | 1.3626元 | 2.6017元 |
| 2026-06-01 | 1.3626元 | 2.6017元 |
| 2026-05-29 | 1.3611元 | 2.6002元 |
| 2026-05-28 | 1.3603元 | 2.5994元 |
| 2026-05-27 | 1.3604元 | 2.5995元 |
| 2026-05-26 | 1.3596元 | 2.5987元 |
| 2026-05-25 | 1.3585元 | 2.5976元 |
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 2.5972元 |
| 2026-05-21 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-20 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 2.5971元 |
| 2026-05-18 | 1.3581元 | 2.5972元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-13 | 1.3578元 | 2.5969元 |
| 2026-05-12 | 1.3576元 | 2.5967元 |
| 2026-05-11 | 1.3572元 | 2.5963元 |
| 2026-05-08 | 1.3567元 | 2.5958元 |
| 2026-05-07 | 1.3568元 | 2.5959元 |
| 2026-05-06 | 1.3568元 | 2.5959元 |
| 2026-04-30 | 1.3571元 | 2.5962元 |
| 2026-04-29 | 1.3573元 | 2.5964元 |
| 2026-04-28 | 1.3566元 | 2.5957元 |