南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-02-27) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (62 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0571 元 | 18.74亿 | 1.07亿元 | 4.19% | 12.58% |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0595 元 | 18.74亿 | 1.12亿元 | 4.19% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.0619 元 | 18.74亿 | 1.16亿元 | 4.19% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0756 元 | 21.33亿 | 1.61亿元 | 4.90% | 45.72% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0795 元 | 21.33亿 | 1.70亿元 | 4.90% | |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.071 元 | 21.33亿 | 1.51亿元 | 4.20% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0852 元 | 18.19亿 | 1.55亿元 | 4.80% | |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.0779 元 | 18.19亿 | 1.42亿元 | 4.20% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0872 元 | 18.19亿 | 1.59亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0848 元 | 11.23亿 | 9,527.22万元 | 4.20% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.1042 元 | 11.23亿 | 1.17亿元 | 4.92% | |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.1092 元 | 11.23亿 | 1.23亿元 | 4.92% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.097 元 | 2,982.42万 | 289.29万元 | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |