南华价值启航纯债债券A (007189.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-25) 基金经理沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (65 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华价值启航纯债债券C |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.12% | 29.88% | 2.81万 | 2,384.12元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2.78万 | 1,501.25元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.73% | 92.27% | 3.16万 | 1.97万元 | -- |