华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3359 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 14.32亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 17.39亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.12亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.09亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.22亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.29亿 | 4.81亿元 | -- |