华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0716元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3361 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0716元 | 1.2199元 |
| 2026-10-12 | 1.0715元 | 1.2198元 |
| 2026-10-09 | 1.0707元 | 1.2190元 |
| 2026-10-08 | 1.0703元 | 1.2186元 |
| 2026-09-30 | 1.0706元 | 1.2189元 |
| 2026-09-29 | 1.0713元 | 1.2196元 |
| 2026-09-28 | 1.0705元 | 1.2188元 |
| 2026-09-24 | 1.0701元 | 1.2184元 |
| 2026-09-23 | 1.0698元 | 1.2181元 |
| 2026-09-22 | 1.0697元 | 1.2180元 |
| 2026-09-21 | 1.0696元 | 1.2179元 |
| 2026-09-18 | 1.0695元 | 1.2178元 |
| 2026-09-17 | 1.0693元 | 1.2176元 |
| 2026-09-16 | 1.0692元 | 1.2175元 |
| 2026-09-15 | 1.0689元 | 1.2172元 |
| 2026-09-14 | 1.0687元 | 1.2170元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.2168元 |
| 2026-09-10 | 1.0686元 | 1.2169元 |
| 2026-09-09 | 1.0686元 | 1.2169元 |
| 2026-09-08 | 1.0686元 | 1.2169元 |
| 2026-09-07 | 1.0686元 | 1.2169元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.2167元 |
| 2026-09-03 | 1.0865元 | 1.2167元 |
| 2026-09-02 | 1.0861元 | 1.2163元 |
| 2026-09-01 | 1.0862元 | 1.2164元 |
| 2026-08-31 | 1.0857元 | 1.2159元 |
| 2026-08-28 | 1.0855元 | 1.2157元 |
| 2026-08-27 | 1.0854元 | 1.2156元 |
| 2026-08-26 | 1.0858元 | 1.2160元 |
| 2026-08-25 | 1.0862元 | 1.2164元 |
| 2026-08-24 | 1.0863元 | 1.2165元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.0861元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0861元 | 1.2163元 |
| 2026-08-18 | 1.0864元 | 1.2166元 |
| 2026-08-17 | 1.0861元 | 1.2163元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.2156元 |
| 2026-08-13 | 1.0854元 | 1.2156元 |
| 2026-08-12 | 1.0852元 | 1.2154元 |
| 2026-08-11 | 1.0851元 | 1.2153元 |
| 2026-08-10 | 1.0854元 | 1.2156元 |
| 2026-08-07 | 1.0852元 | 1.2154元 |
| 2026-08-06 | 1.0849元 | 1.2151元 |
| 2026-08-05 | 1.0847元 | 1.2149元 |
| 2026-08-04 | 1.0846元 | 1.2148元 |
| 2026-08-03 | 1.0844元 | 1.2146元 |
| 2026-07-31 | 1.0844元 | 1.2146元 |
| 2026-07-30 | 1.0842元 | 1.2144元 |
| 2026-07-29 | 1.0838元 | 1.2140元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.2139元 |