华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3515 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0826元 | 1.2128元 |
| 2026-06-04 | 1.0829元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.0826元 | 1.2128元 |
| 2026-06-02 | 1.0828元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.0829元 | 1.2131元 |
| 2026-05-29 | 1.0826元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.0825元 | 1.2127元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.0813元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.2106元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2104元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.0802元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.0797元 | 1.2099元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.2096元 |
| 2026-05-14 | 1.0794元 | 1.2096元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2091元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2087元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.2081元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.2078元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.2075元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.2078元 |
| 2026-04-28 | 1.0769元 | 1.2071元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.2070元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.2071元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.2071元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.2068元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.2065元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.2063元 |
| 2026-04-16 | 1.0754元 | 1.2056元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.0745元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.2045元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.2047元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.2049元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.2048元 |
| 2026-04-02 | 1.0741元 | 1.2043元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.2041元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.2044元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 1.2045元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.2038元 |
| 2026-03-26 | 1.0733元 | 1.2035元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.2034元 |
| 2026-03-24 | 1.0732元 | 1.2034元 |