华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0745元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3581 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.47亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 6.47亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.64万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 4,998.00 | 0.0008% |
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