华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3471 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.96亿 | 91.67% |
| (其中) 债券 | 15.96亿 | 91.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.43亿 | 8.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.45万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 2.13万 | 0.001% |
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