华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3604 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0207 元 | 4.82亿 | 996.72万元 | 1.92% | 3.83% |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.021 元 | 4.81亿 | 1,010.96万元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |