华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3589 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.33% | 99.67% | 613.00 | 83.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40% | 99.60% | 761.00 | 68.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36% | 99.64% | 749.00 | 70.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42% | 99.58% | 286.00 | 179.26万元 | -- |