华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3604 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.41万元 | 0.15% | 26.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 39.36万元 | 0.15% | 13.12万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.50万元 | 0.15% | 20.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.37万元 | 0.15% | 7.79万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |