华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3520 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华夏中债3-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 007186 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-12 | |
| 总份额 | 16.20亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资策略、衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 华夏中债3-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007186 | 007187 |
| 子基金份额 | 16.19亿 份 (2026-03-31) | 123.38万 份 (2026-03-31) |