富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2163 / 7386) |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.2955元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.2949元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.2954元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.2957元 |
| 2026-06-26 | 1.0501元 | 1.2951元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.2944元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.2943元 |
| 2026-06-22 | 1.0496元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.0495元 | 1.2945元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.2942元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.2937元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.2933元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.2931元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.2931元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.2936元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.2939元 |
| 2026-06-08 | 1.0492元 | 1.2942元 |
| 2026-06-05 | 1.0494元 | 1.2944元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.2945元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.2944元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.2944元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.2940元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.2938元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.2936元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.2933元 |
| 2026-05-25 | 1.0481元 | 1.2931元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.2927元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.2924元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.2922元 |
| 2026-05-14 | 1.0471元 | 1.2921元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.2920元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.2918元 |
| 2026-05-11 | 1.0466元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2914元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.2912元 |
| 2026-04-30 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.2910元 |