富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2204 / 7291) |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,244.96万 | 2,151.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,286.42万 | 3,170.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,601.08万 | 3,443.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,446.92万 | 4,245.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,414.46万 | 3,288.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,498.37万 | 6,256.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,202.77万 | 6,957.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,605.34万 | 7,349.57万元 | -- |