富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2025-12-22) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2032 / 7137) |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15% | -0.39% | 0.20% | 0.48% | 0.20% | 0.20% | -0.04% | -0.11% | -0.010% | 0.37% | 0.03% | 0.10% | 1.19% |
| 2024 | 0.56% | 0.47% | 0.19% | 0.40% | 0.39% | 0.37% | 0.39% | -0.07% | -0.27% | 0.20% | 0.91% | 1.13% | 4.76% |
| 2023 | 0.37% | 0.49% | 0.47% | 0.44% | 0.51% | 0.25% | 0.35% | 0.44% | -0.07% | 0.19% | 0.32% | 0.60% | 4.44% |
| 2022 | 0.61% | 0.010% | -- | 0.65% | 0.55% | 0.09% | 0.52% | 0.27% | 0.11% | 0.28% | -0.84% | -0.19% | 2.07% |
| 2021 | 0.20% | 0.23% | 0.48% | 0.48% | 0.58% | 0.23% | 0.81% | 0.34% | -0.04% | 0.22% | 0.63% | 0.38% | 4.64% |
| 2020 | 0.48% | 0.96% | 0.40% | 0.94% | -0.29% | -0.45% | 0% | 0.17% | 0.24% | 0.37% | -0.26% | 0.64% | 3.25% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.47% | 0.62% | 0.31% | 0.09% | 0.55% | 0.46% | -- |