富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2197 / 7262) |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.015 元 | 3,443.70万 | 51.66万元 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 6,957.18万 | 139.14万元 | 1.89% | 3.33% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.015 元 | 5,532.45万 | 82.99万元 | 1.43% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.02 元 | 3,257.59万 | 65.15万元 | 1.92% | 3.84% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.02 元 | 3,909.40万 | 78.19万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |