富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2025-12-22) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2024 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0510元 | 1.2810元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.2809元 |
| 2025-12-18 | 1.0505元 | 1.2805元 |
| 2025-12-17 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2025-12-15 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.2802元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-12-08 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-04 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-03 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-02 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-01 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2025-11-28 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.2798元 |
| 2025-11-26 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-11-25 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-11-24 | 1.0504元 | 1.2804元 |
| 2025-11-21 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-11-20 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-11-19 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-11-18 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-11-17 | 1.0502元 | 1.2802元 |
| 2025-11-14 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2025-11-13 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-11-12 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-11-11 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-11-10 | 1.0497元 | 1.2797元 |
| 2025-11-07 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-11-06 | 1.0497元 | 1.2797元 |
| 2025-11-05 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-11-04 | 1.0498元 | 1.2798元 |
| 2025-11-03 | 1.0497元 | 1.2797元 |
| 2025-10-31 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-10-30 | 1.0493元 | 1.2793元 |
| 2025-10-29 | 1.0490元 | 1.2790元 |
| 2025-10-28 | 1.0487元 | 1.2787元 |
| 2025-10-27 | 1.0482元 | 1.2782元 |
| 2025-10-24 | 1.0479元 | 1.2779元 |
| 2025-10-23 | 1.0479元 | 1.2779元 |
| 2025-10-22 | 1.0477元 | 1.2777元 |
| 2025-10-21 | 1.0476元 | 1.2776元 |
| 2025-10-20 | 1.0474元 | 1.2774元 |
| 2025-10-17 | 1.0474元 | 1.2774元 |
| 2025-10-16 | 1.0471元 | 1.2771元 |
| 2025-10-15 | 1.0469元 | 1.2769元 |
| 2025-10-14 | 1.0469元 | 1.2769元 |