富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2244 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式(004920) 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.2940元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.2938元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.2936元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.2933元 |
| 2026-05-25 | 1.0481元 | 1.2931元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2929元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.2927元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.2924元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.2922元 |
| 2026-05-14 | 1.0471元 | 1.2921元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.2920元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.2918元 |
| 2026-05-11 | 1.0466元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2914元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.2912元 |
| 2026-04-30 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.2913元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.2910元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.2908元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.2908元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.2909元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.2910元 |
| 2026-04-21 | 1.0457元 | 1.2907元 |
| 2026-04-20 | 1.0455元 | 1.2905元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.2903元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.2901元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.2900元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.2898元 |
| 2026-04-10 | 1.0446元 | 1.2896元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.2895元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.2894元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.2893元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.2889元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.2886元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.2884元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.2884元 |
| 2026-03-30 | 1.0433元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.0430元 | 1.2880元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.2879元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.2877元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.2876元 |
| 2026-03-23 | 1.0425元 | 1.2875元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.2875元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.2874元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.2872元 |
| 2026-03-17 | 1.0420元 | 1.2870元 |