富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0394元 (2026-02-06) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2180 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.2844元 |
| 2026-02-05 | 1.0392元 | 1.2842元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.2841元 |
| 2026-02-03 | 1.0390元 | 1.2840元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.2840元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.2839元 |
| 2026-01-29 | 1.0389元 | 1.2839元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.2838元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.2838元 |
| 2026-01-26 | 1.0388元 | 1.2838元 |
| 2026-01-23 | 1.0386元 | 1.2836元 |
| 2026-01-22 | 1.0384元 | 1.2834元 |
| 2026-01-21 | 1.0383元 | 1.2833元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.2831元 |
| 2026-01-19 | 1.0380元 | 1.2830元 |
| 2026-01-16 | 1.0378元 | 1.2828元 |
| 2026-01-15 | 1.0376元 | 1.2826元 |
| 2026-01-14 | 1.0375元 | 1.2825元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.2824元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.2823元 |
| 2026-01-09 | 1.0370元 | 1.2820元 |
| 2026-01-08 | 1.0369元 | 1.2819元 |
| 2026-01-07 | 1.0368元 | 1.2818元 |
| 2026-01-06 | 1.0368元 | 1.2818元 |
| 2026-01-05 | 1.0369元 | 1.2819元 |
| 2025-12-31 | 1.0366元 | 1.2816元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.2814元 |
| 2025-12-29 | 1.0363元 | 1.2813元 |
| 2025-12-26 | 1.0364元 | 1.2814元 |
| 2025-12-25 | 1.0363元 | 1.2813元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.2813元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.2812元 |
| 2025-12-22 | 1.0510元 | 1.2810元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.2809元 |
| 2025-12-18 | 1.0505元 | 1.2805元 |
| 2025-12-17 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2025-12-15 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.2802元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-12-08 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-04 | 1.0496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-03 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-02 | 1.0500元 | 1.2800元 |
| 2025-12-01 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2025-11-28 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.2798元 |