富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2090 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0553元 | 1.3003元 |
| 2026-08-25 | 1.0554元 | 1.3004元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.3004元 |
| 2026-08-21 | 1.0550元 | 1.3000元 |
| 2026-08-20 | 1.0552元 | 1.3002元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.3004元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.3007元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.3002元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.3000元 |
| 2026-08-13 | 1.0548元 | 1.2998元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.2993元 |
| 2026-08-11 | 1.0543元 | 1.2993元 |
| 2026-08-10 | 1.0543元 | 1.2993元 |
| 2026-08-07 | 1.0538元 | 1.2988元 |
| 2026-08-06 | 1.0535元 | 1.2985元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.2985元 |
| 2026-08-04 | 1.0535元 | 1.2985元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 1.2983元 |
| 2026-07-31 | 1.0531元 | 1.2981元 |
| 2026-07-30 | 1.0528元 | 1.2978元 |
| 2026-07-29 | 1.0523元 | 1.2973元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.2974元 |
| 2026-07-27 | 1.0525元 | 1.2975元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.2974元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.2971元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.2969元 |
| 2026-07-21 | 1.0513元 | 1.2963元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.2963元 |
| 2026-07-17 | 1.0513元 | 1.2963元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.2961元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.2959元 |
| 2026-07-13 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2958元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.2955元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.2949元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.2954元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.2957元 |
| 2026-06-26 | 1.0501元 | 1.2951元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.2950元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.2944元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.2943元 |
| 2026-06-22 | 1.0496元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.0495元 | 1.2945元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.2942元 |