富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2090 / 7439) |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 931.82万元 | 0.30% | 310.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 931.82万元 | 0.30% | 310.61万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,989.54万元 | 0.30% | 996.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,989.54万元 | 0.30% | 996.51万元 | 0.10% |