富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2180 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |