招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3576 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添旭3个月定开债发起式C |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0666元 | 1.2142元 |
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.2141元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.2145元 |
| 2026-08-25 | 1.0672元 | 1.2148元 |
| 2026-08-24 | 1.0672元 | 1.2148元 |
| 2026-08-21 | 1.0670元 | 1.2146元 |
| 2026-08-20 | 1.0671元 | 1.2147元 |
| 2026-08-19 | 1.0671元 | 1.2147元 |
| 2026-08-18 | 1.0676元 | 1.2152元 |
| 2026-08-17 | 1.0670元 | 1.2146元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.2144元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.2143元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.0664元 | 1.2140元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.2143元 |
| 2026-08-07 | 1.0665元 | 1.2141元 |
| 2026-08-06 | 1.0663元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.0660元 | 1.2136元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.2136元 |
| 2026-08-03 | 1.0658元 | 1.2134元 |
| 2026-07-31 | 1.0659元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.0658元 | 1.2134元 |
| 2026-07-29 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-07-23 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-20 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-17 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-15 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-07-14 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-13 | 1.0655元 | 1.2131元 |
| 2026-07-10 | 1.0655元 | 1.2131元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-07-07 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-07-06 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.2128元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.2127元 |
| 2026-06-30 | 1.0660元 | 1.2136元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.2138元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.2136元 |
| 2026-06-24 | 1.0659元 | 1.2135元 |
| 2026-06-23 | 1.0658元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.2134元 |