招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.2133元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.2132元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.2131元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-04-27 | 1.0651元 | 1.2127元 |
| 2026-04-24 | 1.0653元 | 1.2129元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.2128元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.2128元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.2125元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.2124元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2123元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.0644元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.0642元 | 1.2118元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.2117元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.2116元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.2115元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.2116元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.2117元 |
| 2026-04-03 | 1.0640元 | 1.2116元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.2113元 |
| 2026-04-01 | 1.0635元 | 1.2111元 |
| 2026-03-31 | 1.0636元 | 1.2112元 |
| 2026-03-30 | 1.0636元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.0632元 | 1.2108元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.2104元 |
| 2026-03-24 | 1.0628元 | 1.2104元 |
| 2026-03-23 | 1.0627元 | 1.2103元 |
| 2026-03-20 | 1.0627元 | 1.2103元 |
| 2026-03-19 | 1.0627元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.2102元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.2099元 |
| 2026-03-16 | 1.0621元 | 1.2097元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.0620元 | 1.2096元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.2094元 |
| 2026-03-10 | 1.0617元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.0617元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.2095元 |
| 2026-03-05 | 1.0619元 | 1.2095元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.2094元 |
| 2026-03-03 | 1.0616元 | 1.2092元 |