招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.2083元 |
| 2026-02-12 | 1.0607元 | 1.2083元 |
| 2026-02-11 | 1.0605元 | 1.2081元 |
| 2026-02-10 | 1.0605元 | 1.2081元 |
| 2026-02-09 | 1.0605元 | 1.2081元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.2079元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.2076元 |
| 2026-02-04 | 1.0598元 | 1.2074元 |
| 2026-02-03 | 1.0598元 | 1.2074元 |
| 2026-02-02 | 1.0597元 | 1.2073元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.2072元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.2072元 |
| 2026-01-28 | 1.0595元 | 1.2071元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.2070元 |
| 2026-01-26 | 1.0594元 | 1.2070元 |
| 2026-01-23 | 1.0593元 | 1.2069元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.2067元 |
| 2026-01-21 | 1.0591元 | 1.2067元 |
| 2026-01-20 | 1.0590元 | 1.2066元 |
| 2026-01-19 | 1.0589元 | 1.2065元 |
| 2026-01-16 | 1.0588元 | 1.2064元 |
| 2026-01-15 | 1.0586元 | 1.2062元 |
| 2026-01-14 | 1.0584元 | 1.2060元 |
| 2026-01-13 | 1.0583元 | 1.2059元 |
| 2026-01-12 | 1.0583元 | 1.2059元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.0580元 | 1.2056元 |
| 2026-01-07 | 1.0577元 | 1.2053元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.2053元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.2057元 |
| 2025-12-31 | 1.0582元 | 1.2058元 |
| 2025-12-30 | 1.0581元 | 1.2057元 |
| 2025-12-29 | 1.0582元 | 1.2058元 |
| 2025-12-26 | 1.0584元 | 1.2060元 |
| 2025-12-25 | 1.0583元 | 1.2059元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.2058元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.2057元 |
| 2025-12-22 | 1.0579元 | 1.2055元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.2054元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.2051元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.2049元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.2046元 |
| 2025-12-15 | 1.0568元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.2045元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.2046元 |
| 2025-12-10 | 1.0568元 | 1.2044元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.2042元 |
| 2025-12-08 | 1.0564元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.2038元 |
| 2025-12-04 | 1.0560元 | 1.2036元 |