招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3576 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添旭3个月定开债发起式C |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5,003.55万 | 4,693.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 30.23亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 30.08亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.99亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.07亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 24.82亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 24.86亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.36亿 | 19.84亿元 | -- |