招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 30.23亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 30.08亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.99亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.07亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 24.82亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 24.86亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.36亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.29亿 | 19.84亿元 | -- |