招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2019-04-10总资产规模30.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3566 / 7302)
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

招商添旭3个月定开债发起式A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模