招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-10总资产规模24.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0583元 (2025-12-25) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3226 / 7139)
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-24	2023-08-24	0.01 元	10.00亿	999.68万元	0.98%	3.83%
2023-05-29	2023-05-29	0.01 元	10.00亿	999.68万元	0.99%
2023-03-24	2023-03-24	0.019 元	10.00亿	1,899.39万元	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。