招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 370.53万元 | 0.30% | 123.51万元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 559.41万元 | 0.30% | 186.47万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 227.55万元 | 0.30% | 75.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |