银河中债央企20债券指数(007155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0584元 | 1.2174元 |
| 2026-01-12 | 1.0584元 | 1.2174元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-07 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.2167元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.2167元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.2164元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.2163元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.2162元 |
| 2025-12-26 | 1.0568元 | 1.2158元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.2156元 |
| 2025-12-24 | 1.0565元 | 1.2155元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.2154元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.2151元 |
| 2025-12-19 | 1.0559元 | 1.2149元 |
| 2025-12-18 | 1.0555元 | 1.2145元 |
| 2025-12-17 | 1.0553元 | 1.2143元 |
| 2025-12-16 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-12-15 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-12-12 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.2139元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.2136元 |
| 2025-12-09 | 1.0545元 | 1.2135元 |
| 2025-12-08 | 1.0542元 | 1.2132元 |
| 2025-12-05 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.2133元 |
| 2025-12-02 | 1.0545元 | 1.2135元 |
| 2025-12-01 | 1.0546元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.0545元 | 1.2135元 |
| 2025-11-27 | 1.0544元 | 1.2134元 |
| 2025-11-26 | 1.0545元 | 1.2135元 |
| 2025-11-25 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-11-24 | 1.0549元 | 1.2139元 |
| 2025-11-21 | 1.0546元 | 1.2136元 |
| 2025-11-20 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-11-19 | 1.0547元 | 1.2137元 |
| 2025-11-18 | 1.0549元 | 1.2139元 |
| 2025-11-17 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2025-11-14 | 1.0544元 | 1.2134元 |
| 2025-11-13 | 1.0543元 | 1.2133元 |
| 2025-11-12 | 1.0543元 | 1.2133元 |
| 2025-11-11 | 1.0541元 | 1.2131元 |
| 2025-11-10 | 1.0541元 | 1.2131元 |
| 2025-11-07 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2025-11-06 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2025-11-04 | 1.0537元 | 1.2127元 |
| 2025-11-03 | 1.0537元 | 1.2127元 |