银河中债央企20债券指数 (007155.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-03-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3064 / 7279) |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0621元 | 1.2211元 |
| 2026-03-17 | 1.0615元 | 1.2205元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-13 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-10 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-09 | 1.0613元 | 1.2203元 |
| 2026-03-06 | 1.0615元 | 1.2205元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-04 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-03-03 | 1.0612元 | 1.2202元 |
| 2026-03-02 | 1.0612元 | 1.2202元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.2201元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.2199元 |
| 2026-02-25 | 1.0610元 | 1.2200元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.2201元 |
| 2026-02-13 | 1.0604元 | 1.2194元 |
| 2026-02-12 | 1.0604元 | 1.2194元 |
| 2026-02-11 | 1.0601元 | 1.2191元 |
| 2026-02-10 | 1.0596元 | 1.2186元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.2186元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-02-05 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-02-04 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-02-02 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.2186元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.2184元 |
| 2026-01-28 | 1.0593元 | 1.2183元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.2184元 |
| 2026-01-26 | 1.0594元 | 1.2184元 |
| 2026-01-23 | 1.0594元 | 1.2184元 |
| 2026-01-22 | 1.0594元 | 1.2184元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.2182元 |
| 2026-01-20 | 1.0590元 | 1.2180元 |
| 2026-01-19 | 1.0588元 | 1.2178元 |
| 2026-01-16 | 1.0587元 | 1.2177元 |
| 2026-01-15 | 1.0585元 | 1.2175元 |
| 2026-01-14 | 1.0584元 | 1.2174元 |
| 2026-01-13 | 1.0584元 | 1.2174元 |
| 2026-01-12 | 1.0584元 | 1.2174元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-07 | 1.0582元 | 1.2172元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.2167元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.2167元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.2164元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.2163元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.2162元 |