银河中债央企20债券指数 (007155.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2019-04-10总资产规模534.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2026-01-12) 基金经理何晶陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2910 / 7199)
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-17	2024-05-17	0.022 元	7.28亿	1,602.21万元	2.14%	2.14%
2023-10-27	2023-10-27	0.02 元	9.86亿	1,972.75万元	1.95%	4.94%
2023-03-17	2023-03-17	0.031 元	12.13亿	3,761.07万元	2.99%	4.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。