银河中债央企20债券指数 (007155.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-18 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-10退市时间2026-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3037 / 7339) |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.022 元 | 7.28亿 | 1,602.21万元 | 2.14% | 2.14% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 9.86亿 | 1,972.75万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |