银河中债央企20债券指数 (007155.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-03-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3061 / 7291) |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 797.14万 | 77.04% |
| (其中) 债券 | 797.14万 | 77.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.24万 | 22.74% |
| 3 | 其他资产 | 2.29万 | 0.22% |
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