银河中债央企20债券指数 (007155.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-03-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3061 / 7291) |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 840.26万 | 794.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 534.16万 | 509.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |