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公告
银河中债央企20债券指数
(007155.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-04-10
总资产规模
534.16万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0585
元
(
2026-01-15
)
基金经理
何晶
陈舜键
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2933 / 7203)
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银河中债央企20债券指数(007155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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银河中债央企20债券指数历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
534.16万
509.16万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.21亿
1.16亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.09亿
1.06亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.19亿
1.15亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.28亿
1.26亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
1.70亿
1.68亿
元
--
2024-03-31
--
7.43亿
7.28亿
元
--