工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0344元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3847 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0344元 | 1.2030元 |
| 2026-09-03 | 1.0344元 | 1.2030元 |
| 2026-09-02 | 1.0341元 | 1.2027元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.2027元 |
| 2026-08-31 | 1.0338元 | 1.2024元 |
| 2026-08-28 | 1.0336元 | 1.2022元 |
| 2026-08-27 | 1.0335元 | 1.2021元 |
| 2026-08-26 | 1.0338元 | 1.2024元 |
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.2026元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.2027元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.2024元 |
| 2026-08-20 | 1.0338元 | 1.2024元 |
| 2026-08-19 | 1.0339元 | 1.2025元 |
| 2026-08-18 | 1.0340元 | 1.2026元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.2024元 |
| 2026-08-14 | 1.0334元 | 1.2020元 |
| 2026-08-13 | 1.0334元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.0332元 | 1.2018元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.2018元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.2020元 |
| 2026-08-07 | 1.0332元 | 1.2018元 |
| 2026-08-06 | 1.0329元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.0328元 | 1.2014元 |
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.2013元 |
| 2026-08-03 | 1.0325元 | 1.2011元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.2011元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.2010元 |
| 2026-07-29 | 1.0321元 | 1.2007元 |
| 2026-07-28 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-27 | 1.0321元 | 1.2007元 |
| 2026-07-24 | 1.0321元 | 1.2007元 |
| 2026-07-23 | 1.0321元 | 1.2007元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.2008元 |
| 2026-07-21 | 1.0321元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.2000元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.2009元 |