工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3850 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.2000元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.2006元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.2009元 |
| 2026-06-26 | 1.0315元 | 1.2001元 |
| 2026-06-25 | 1.0313元 | 1.1999元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.1996元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.1993元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.1995元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.1987元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.1981元 |
| 2026-06-12 | 1.0295元 | 1.1981元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.1980元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.1984元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.1988元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.1996元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.1995元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.0307元 | 1.1993元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0361元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.1977元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.1978元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.1977元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.1973元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.1957元 |