工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2026-02-13) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4029 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 89.73亿 | 87.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 109.45亿 | 106.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 134.50亿 | 129.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 129.40亿 | 124.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 136.97亿 | 130.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 90.64亿 | 87.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 90.76亿 | 87.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.57亿 | 83.42亿元 | -- |