工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0303元 (2025-12-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3903 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,019.26万元 | 0.15% | 339.75万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,179.39万元 | 0.15% | 393.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 407.45万元 | 0.15% | 135.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 257.77万元 | 0.15% | 85.92万元 | 0.05% |