工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2025-12-22) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3901 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0021 元 | 106.37亿 | 2,233.87万元 | 0.20% | 2.41% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0021 元 | 106.37亿 | 2,233.87万元 | 0.20% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0021 元 | 129.66亿 | 2,722.88万元 | 0.20% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0022 元 | 129.66亿 | 2,852.54万元 | 0.21% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0023 元 | 129.66亿 | 2,982.20万元 | 0.22% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0022 元 | 124.82亿 | 2,746.12万元 | 0.21% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0023 元 | 124.82亿 | 2,870.95万元 | 0.22% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0024 元 | 124.82亿 | 2,995.77万元 | 0.23% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0024 元 | 130.65亿 | 3,135.55万元 | 0.23% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0025 元 | 130.65亿 | 3,266.20万元 | 0.24% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0024 元 | 130.65亿 | 3,135.55万元 | 0.23% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0024 元 | 87.21亿 | 2,093.00万元 | 0.23% | 2.36% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0024 元 | 87.21亿 | 2,093.00万元 | 0.23% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0025 元 | 87.21亿 | 2,180.21万元 | 0.24% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0024 元 | 87.19亿 | 2,092.60万元 | 0.23% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0025 元 | 87.19亿 | 2,179.79万元 | 0.24% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0026 元 | 87.19亿 | 2,266.98万元 | 0.25% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0025 元 | 83.42亿 | 2,085.55万元 | 0.24% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0026 元 | 83.42亿 | 2,168.97万元 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0026 元 | 83.42亿 | 2,168.97万元 | 0.25% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0021 元 | 10.03亿 | 210.66万元 | 0.20% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 15.47亿 | 309.33万元 | 0.20% | 2.07% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0021 元 | 15.47亿 | 324.80万元 | 0.21% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 14.49亿 | 434.61万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.0021 元 | 14.49亿 | 304.23万元 | 0.20% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 14.49亿 | 289.74万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 13.42亿 | 268.33万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 13.42亿 | 268.33万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |