工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2026-02-13) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4029 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.1890元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.1889元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.1887元 |
| 2026-02-10 | 1.0333元 | 1.1886元 |
| 2026-02-09 | 1.0334元 | 1.1887元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.1883元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.1880元 |
| 2026-02-04 | 1.0323元 | 1.1876元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.1874元 |
| 2026-02-02 | 1.0321元 | 1.1874元 |
| 2026-01-30 | 1.0320元 | 1.1873元 |
| 2026-01-29 | 1.0319元 | 1.1872元 |
| 2026-01-28 | 1.0318元 | 1.1871元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.1869元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.1870元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.1869元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.1865元 |
| 2026-01-21 | 1.0313元 | 1.1866元 |
| 2026-01-20 | 1.0313元 | 1.1866元 |
| 2026-01-19 | 1.0309元 | 1.1862元 |
| 2026-01-16 | 1.0307元 | 1.1860元 |
| 2026-01-15 | 1.0304元 | 1.1857元 |
| 2026-01-14 | 1.0303元 | 1.1856元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.1854元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.1853元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.1850元 |
| 2026-01-08 | 1.0294元 | 1.1847元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.1841元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.1844元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.1851元 |
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.1853元 |
| 2025-12-30 | 1.0298元 | 1.1851元 |
| 2025-12-29 | 1.0299元 | 1.1852元 |
| 2025-12-26 | 1.0304元 | 1.1857元 |
| 2025-12-25 | 1.0303元 | 1.1856元 |
| 2025-12-24 | 1.0303元 | 1.1856元 |
| 2025-12-23 | 1.0303元 | 1.1856元 |
| 2025-12-22 | 1.0299元 | 1.1852元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.0294元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.0287元 | 1.1840元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.1842元 |
| 2025-12-11 | 1.0292元 | 1.1845元 |
| 2025-12-10 | 1.0288元 | 1.1841元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.1838元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.1833元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.1832元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.1828元 |