工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0303元 (2025-12-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3903 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0303元 | 1.1856元 |
| 2025-12-22 | 1.0299元 | 1.1852元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.0294元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.0287元 | 1.1840元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.1842元 |
| 2025-12-11 | 1.0292元 | 1.1845元 |
| 2025-12-10 | 1.0288元 | 1.1841元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.1838元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.1833元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.1832元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.1828元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.1837元 |
| 2025-12-02 | 1.0287元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.0289元 | 1.1842元 |
| 2025-11-28 | 1.0286元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.0283元 | 1.1836元 |
| 2025-11-26 | 1.0285元 | 1.1838元 |
| 2025-11-25 | 1.0290元 | 1.1843元 |
| 2025-11-24 | 1.0291元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.0290元 | 1.1843元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.1843元 |
| 2025-11-19 | 1.0311元 | 1.1843元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.1843元 |
| 2025-11-17 | 1.0311元 | 1.1843元 |
| 2025-11-14 | 1.0308元 | 1.1840元 |
| 2025-11-13 | 1.0307元 | 1.1839元 |
| 2025-11-12 | 1.0306元 | 1.1838元 |
| 2025-11-11 | 1.0304元 | 1.1836元 |
| 2025-11-10 | 1.0303元 | 1.1835元 |
| 2025-11-07 | 1.0301元 | 1.1833元 |
| 2025-11-06 | 1.0303元 | 1.1835元 |
| 2025-11-05 | 1.0306元 | 1.1838元 |
| 2025-11-04 | 1.0306元 | 1.1838元 |
| 2025-11-03 | 1.0306元 | 1.1838元 |
| 2025-10-31 | 1.0306元 | 1.1838元 |
| 2025-10-30 | 1.0298元 | 1.1830元 |
| 2025-10-29 | 1.0294元 | 1.1826元 |
| 2025-10-28 | 1.0290元 | 1.1822元 |
| 2025-10-27 | 1.0283元 | 1.1815元 |
| 2025-10-24 | 1.0280元 | 1.1812元 |
| 2025-10-23 | 1.0281元 | 1.1813元 |
| 2025-10-22 | 1.0280元 | 1.1812元 |
| 2025-10-21 | 1.0280元 | 1.1812元 |
| 2025-10-20 | 1.0299元 | 1.1810元 |
| 2025-10-17 | 1.0302元 | 1.1813元 |
| 2025-10-16 | 1.0297元 | 1.1808元 |
| 2025-10-15 | 1.0296元 | 1.1807元 |