工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3975 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.1958元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.1949元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.1953元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.1954元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.1955元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.1952元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.0328元 | 1.1943元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.1941元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.1933元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.1935元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.1936元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.1929元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.1927元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.1930元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.1922元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.1918元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.1918元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.1917元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.1918元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.1917元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.1916元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.1912元 |
| 2026-03-16 | 1.0294元 | 1.1909元 |
| 2026-03-13 | 1.0295元 | 1.1910元 |
| 2026-03-12 | 1.0292元 | 1.1907元 |
| 2026-03-11 | 1.0287元 | 1.1902元 |
| 2026-03-10 | 1.0287元 | 1.1902元 |
| 2026-03-09 | 1.0286元 | 1.1901元 |
| 2026-03-06 | 1.0352元 | 1.1905元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.1905元 |
| 2026-03-04 | 1.0352元 | 1.1905元 |
| 2026-03-03 | 1.0347元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.0345元 | 1.1898元 |
| 2026-02-27 | 1.0338元 | 1.1891元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.1888元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.1892元 |
| 2026-02-24 | 1.0341元 | 1.1894元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.1890元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.1889元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.1887元 |