工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3965 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.1987元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.1981元 |
| 2026-06-12 | 1.0295元 | 1.1981元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.1980元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.1984元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.1988元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.1996元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.1995元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.0307元 | 1.1993元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.1991元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0361元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.1977元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.1978元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.1977元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.1973元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.1958元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.1949元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.1953元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.1954元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.1955元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.1952元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.0328元 | 1.1943元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.1941元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.1933元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.1935元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.1936元 |