工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2025-12-22) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3901 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 482.00 | 2,790.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.10% | 99.90% | 375.00 | 3,652.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 233.00 | 3,895.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.16% | 99.84% | 176.00 | 585.58万元 | -- |